Обзор брокера Darwinex

В последнее время отмечается новая тенденция: рынок форекс становится всё более специализированным. Есть относительно небольшая группа профессиональных трейдеров и множество инвесторов, готовых вложить деньги в счета под их управлением. Это ПАММ счета и подобные им варианты.

Такое разделение труда позволяет сделать форекс более прибыльным, чем раньше: торгуют специалисты и приносят прибыль как себе, так и своим инвесторам. Поэтому обзоры инвестиционных площадок на форексе особенно актуальны. В этой статье мы рассмотрим Darwinex – европейского брокера с уникальным подходом к инвестированию.

Чем интересен Darwinex

Darwinex – британский брокер, контролируемый Управлением по финансовому регулированию (FCA). Это означает, что средства, инвестированные в компанию, надёжно застрахованы на случай её банкротства. Сумма страховки – 50 тыс. фунтов, чего в большинстве случаев достаточно. Более того, компания Lloyd’s обеспечивает дополнительное страхование, благодаря которому возмещаемая сумма может составлять до 500 тыс. фунтов. 

По общепринятым для финансовых компаний меркам Darwinex – совсем «малыш»: штат его сотрудников немногим более 40 человек. При этом сумма частных инвестиций превышает $26 млн. Такой интерес инвесторов объясняется тем, что это пока единственная в мире не офшорная площадка для инвестиций на форексе.

Реализована она следующим образом: управляющий (поставщик торговых сигналов) не имеет доступа к деньгам инвестора. Подписчик (он же инвестор) благодаря торговому роботу синхронно получает эти сигналы на своём счету. 

Робот подгоняет величину лота таким образом, чтобы просадка подписчика не превышала 10% в месяц.

Сам поставщик при этом может рисковать намного больше, но робот ограничивает возможные потери инвестора. Обычно подобная схема называется автоследованием с масштабированием риска, но в Darwinex есть принципиальное отличие. Здесь инвестор получает сигналы не на обычный торговый счёт, а на так называемый Darwin, который открывается специально под этот сервис.

Выглядит этот процесс не как привычное открытие счёта, а как покупка акции. Инвестор «покупает Darwin», а потом наблюдает, как растёт его цена благодаря торговле управляющего. Минимальная сумма для инвестирования в Darwin равна 200 долларов. Трейдер получает по 20% прибыли от каждого подписчика 1 раз в квартал, но когда счёт оказывается в просадке, вознаграждение прекращается до выхода из неё.

Приветствуются опытные инвесторы

Грамотный выбор управляющего требует достаточно глубоких знаний в области риск-менеджмента. В Darwinex это только приветствуется. Из рейтинга счетов можно перейти на страницу анализа конкретного счёта и увидеть там такие показатели как:

• Market Correlation – преобладают ли покупки на растущем рынке и наоборот;
• Loss aversion – пытается ли трейдер «пересиживать убытки»;
• Capacity – меняется ли эффективность торговли с ростом объёма средств;
• Risk stability – насколько постоянна рискованность стратегии.

На основе этих показателей рассчитывается Darwinex Score – коэффициент, который чем выше, тем лучше. Разумеется, традиционные показатели (суммарная доходность, максимальная просадка, отношение доходности к риску) также в наличии. Более того, при желании можно узнать, в какие дни недели и время суток достигалась максимальная эффективность торговли, какова средняя продолжительность прибыльных и убыточных сделок и т. д.

Такой скрупулёзной статистики не предоставляет никакой другой брокер в мире. 

Прочие условия

Для обычного трейдинга Darwinex не предлагает каких-либо уникальных условий, т. к. изначально предполагается, что трейдер приходит для того, чтобы стать поставщиком сигналов для инвесторов.

В то же время, доступен ряд экзотических валютных пар, которые обычно любят предлагать «кухни». Однако лицензированный британский брокер не может быть кухней по определению.

Минимальный депозит – 500 фунтов, евро или долларов, что совсем немного для европейского брокера. Из торговых терминалов представлены только классические Metatrader 4 и 5. 

Учитывая небольшой штат брокера, вполне логично, что никакой аналитической информации он не поставляет. Вся стратегия привлечения клиентов строится на приоритете профессионализма и глубоких знаний в области торговли на форексе.

И немного о минусах

Пожалуй, для граждан России Darwinex имеет 2 недостатка, которые не совсем критичны, но для кого-то могут создать затруднения:

• Полное отсутствие русскоязычной поддержки;
• Ввод и вывод средств только через банк.

Судя по отзывам клиентов из России, валютные переводы небольших сумм проходят без особых проблем, хотя нельзя исключать более пристального интереса налоговых органов в дальнейшем.